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陕煤化集团财务企业创建司库管理模式
发布时间:2016-07-28     编辑:结算业务部 海静     文章来源:   分享到:

陕煤化集团财务企业紧跟陕煤化集团去产能、去库存、降债务规模、关停并转、淘汰落后产能、转型升级、提质增效的战略调整步伐,创建司库管理模式,以提高集团资金使用效率和资金管理能力。财务企业通过一系列金融服务的创新,建设富有陕煤化特色的司库管理模式,夯实金融平台功能,支撑集团战略落地。

特别是在集团2016年度收购韩城矿业、蒲白矿业,彬长矿业收购文家坡矿井的一揽子重组战略实施中,财务企业全面承接重组相关交易资金筹集操作方案,对开户、资金筹集、资金交割等操作步骤,都做了精细安排和组织。在实施过程中,财务企业向陕西煤业股份企业提供20亿元超短并购贷款,经过多轮合规分布操作,完成了资产重组交易,撬动重组交易资金164.4亿元,同时为集团合并层面节约大量利息支出。

值得强调的是,财务企业司库管理模式的运用在实践中得到检验,并将财务企业的业务层面推向为成员单位量身定做金融服务的阶段,以及紧跟集团战略发展方向、支撑集团战略落地的新高度,将在助力集团内部重组优化资产配置战略实施中,发挥不可取代的全面平台作用。

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